证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-006
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和竣工，莫得罪过记
载、误导性叙述或舛错遗漏。
十分指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往来权限绽放经验，则无法进行转股，特提请投资者柔软弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各别，十分提醒“金沃转债”抓有东说念主矜重在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者矜重投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有联结 15 个往来日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连系当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会痛快公司诈欺“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的酌量事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于痛快浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）痛快，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所痛快，公司本次可调节公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调理为 27.08 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调节公司债
券转股价钱调理的指示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调理为 26.93 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调理的指示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募施展书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意联结三十个往来日中至少十五
个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来日
按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的往来日按调理后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有联结 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱的证据依据
笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实质日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩掉赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金
沃转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节及技能安排
债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神情
盘考部门：证券部
盘考地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
酌量电话：0570-3376108
酌量邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、实质适度东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件清闲前的六个月内往来“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件清闲前 6 个月内公司控股推动、实质适度东说念主赵
国权往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技能，
赵国权共卖出 8 张可转债，现抓少见量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件清闲前 6 个月内公司控股推动、实质适度东说念主叶
建阳往来“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技能，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现抓少见量为 0。
除以上情形，公司其他实质适度东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董
事、监事、高档处理东说念主员不存在往来“金沃转债”的情形。
五、其他需施展的事项
进行转股文书。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在文书前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往来日内屡次文书转股的，将合并打算转股数目。可转债
抓有东说念主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的酌量限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期派遣利息。
文书后次一往来日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见地书；
“金沃转债”的核查见地。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
